Responsable Trésorerie | casablanca (Maroc)
- Casablanca
- CDI
- Temps-plein
- Développer leur expertise par l’accompagnement, l’amélioration des compétences et la responsabilisation;
- Encourager l'évolution de carrière de ses collaborateurs partageant les mêmes passions et valeurs et qui ont su construire une véritable culture d’entreprise qui favorise la satisfaction client (interne/externe), l’esprit d’équipe et l’expertise;
- Fidéliser par la motivation et la reconnaissance;
- Valoriser leur performance en fixant des objectifs clairs, précis et réalisables.
- Analyse et optimisation quotidienne des soldes bancaires et flux de trésorerie;
- Suivi des prévisions de trésorerie en fonction des arrivages prévus et des paiements à recevoir;
- Placement des excédents de trésorerie;
- Négociation des refinancements;
- Suivi des lettres stand-by (ouvertures, négociation des taux, suivi des frais, évaluation des couvertures);
- Contrôle des dates de valeur;
- Contrôle des échelles d’intérêts;
- Vérification des frais bancaires (agios, frais sur SBLC, sur refinancements, sur virements étrangers);
- Préparation de tous les virements à l’étranger et suivi des swifts;
- Virements Divers (catalogues, licences, formations…);
- Virements Pièces détachées;
- Virements véhicules Neufs;
- Négociation des achats de devises avec la salle des marchés;
- S’assurer du respect de la législation en matière de change;
- Gestion de la relation avec l’Office des Changes;
- Récapitulatifs à effectuer;
- Mouvements de trésorerie mensuel / trimestriel / Annuel;
- Suivi des achats de devises;
- Analyse des frais bancaires;
- Analyse des virements divers.
- Bac +5 finances / Banque
- 5 ans d’expérience dans la gestion de trésorerie
- Bonne connaissance des opérations bancaires
- Capacités de négociation
- Rigueur et précision
- Maîtrise informatique
- Anglais requis
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