Nous recrutons un #Trésorier-Comptable pour notre client, une société d'#Aménagement en pleine croissance, spécialisée dans les travaux #VRD, basée à #CasablancaVotre missionVous serez hiérarchiquement et fonctionnellement rattachés au Directeur Général. Vous prenez en charge l'ensemble des missions suivantes :Volet trésorerie :Saisir, analyser et suivre les flux de trésorerie (encaissements et décaissements)Gérer la caisse et mettre à jour la documentation des flux et des soldes de trésorerieAnalyser les positions bancaires et préparer un état quotidien de rapprochement bancaireProduire et actualiser le budget de trésorerie en collaboration avec la direction généraleAnalyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatésGérer les relations bancaires et contrôler le respect des clauses contractuellesEt toute opération relevant de trésorerieVolet comptabilité :Assurer la tenue des écritures comptablesAnalyser et lettrer les différents comptes comptablesEtablir le rapprochement bancaireClasser et assurer l'archivage des documents comptablesContribuer à la préparation des déclarations fiscales et socialesCoordonner et faire le suivi avec le cabinet comptable externeParticiper aux travaux d'arrêtés de comptes en collaboration avec l'expert-comptableCette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas limitativeLe profil idéal3 ans minimum en tant que TrésorierExpérience exigée de comptable polyvalentExpérience exigée dans le secteur BTP/VRDSolides connaissances en Trésorerie et ComptabilitéMaîtrise d'Excel et connaissances en SIFormation type Bac+3/5 en Finance et ComptabilitéRigueur dans le traitement des donnéesSens du détail et de confidentialitéEsprit d'analyse et d'organisationCapacité d'écoute et bon relationnelRéactivité, disponibilité, dynamisme
